إقفال الفترة المالية هي عملية محاسبية تُنفّذ في نهاية كل فترة مالية بهدف تقييم الأداء المالي وتحديد الأرباح والخسائر. في هذا المقال نوضح كل ما يتعلق بإدارة الفترة المالية على منصة رِواء.
إنشاء فترة مالية جديدة
انتقل إلى الإعدادات > المالية.
اضغط على السهم الموجود أمام الفترة المالية.
أدخل البيانات:
تاريخ البداية (⚠️ لا يمكن تغييره بعد الحفظ).
الفترة الزمنية: شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة. (يظهر تاريخ نهاية الفترة تلقائيًا).
ملاحظات (اختياري).
اضغط على «حفظ».
إدارة الفترات المالية
تعديل الفترة الزمنية:
اضغط على أيقونة (🖊).
عدّل الفترة الزمنية (يتم تحديث تاريخ النهاية تلقائيًا).
عدّل الملاحظات (إن وجدت).
اضغط على «حفظ».
إغلاق الفترة المالية:
من عمود التصفية، اضغط على النقاط الثلاث > إغلاق.
اضغط على «إعداد الفترة القادمة».
أضف البيانات التالية:
تاريخ الفترة (⚠️ لا يمكن تغييره بعد الحفظ).
الفترة الزمنية: شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، سنة.
حساب حقوق الملكية لتحويل الأرباح أو الخسائر عليه.
لعرض تفاصيل حساب المصروفات أو الإيرادات اضغط على السهم بجانب الحساب.
أضف الملاحظات (اختياري).
اضغط على «حفظ».
ℹ️ ملاحظة: بعد إقفال الفترة المالية:
لا يمكن تنفيذ أي عملية بتاريخ ضمن الفترة المغلقة (مثل إضافة أو تعديل مصروف أو جرد المخزون).
يصدّر النظام تلقائيًا قيد الإقفال للفترة المغلقة. يمكنك مراجعته من: المحاسبة > القيود اليومية.
إعادة فتح فترة مغلقة
من عمود التصفية، اضغط على النقاط الثلاث > فتح.
اضغط على «فتح الفترة المالية السابقة».
تتغير حالة الفترة إلى (مفتوح)، ويمكنك بعدها التعديل ثم إغلاقها مجددًا.
الأسئلة الشائعة
1- هل يمكنني إغلاق الفترة المالية بدون تثبيت تطبيق المحاسبة؟
نعم يمكن ذلك، لكن لن تتمكن من ترحيل الأرباح أو الخسائر إلى حساب حقوق الملكية.
2- كيف أعرف حالة الفترات المالية (مفتوحة أو مغلقة)؟
من الجدول الخاص بالفترات المالية. اضغط على أيقونة التصفية واختر الحالة (مغلق أو مفتوح).