تساعدك المحفظة في متابعة رصيد المبالغ النقدية والبنكية لجميع العمليات التي تمت على منصة رِواء، معرفة الرصيد يساعدك في اتخاذ القرارات المالية، مثل: سداد مبالغ تدين بها للموردين، تجهيز مبالغ الضريبة والغرامات، وغيرها. في هذا المقال نوضح تفاصيل المحفظة وكل ما يتعلق بها.
الوصول إلى تفاصيل المحفظة
انتقل إلى المحاسبة > المصروفات > ملخص.
تظهر التفاصيل التالية:
رصيد المحفظة: المبالغ المحصلة (النقدية والبنكية).
خيار إضافة أو سحب رصيد من المحفظة.
⚠️ تنويه: لا تؤثر عمليات السحب أو الإضافة على تقارير صافي الربح أو المبيعات أو المشتريات أو المصروفات التشغيلية الخاصة بعملك.
خطوات إضافة رصيد للمحفظة
اضغط «إضافة رصيد».
أدخل المبلغ.
حدّد الفئة أو أضف فئة جديدة (+).
اضغط «إضافة رصيد».
خطوات سحب رصيد من المحفظة
اضغط «سحب».
أدخل المبلغ.
حدّد الفئة أو أضف فئة جديدة (+).
اضغط «سحب».
متابعة عمليات المحفظة
اضغط «عرض جميع العمليات» للاطلاع على: تاريخ العملية، نوعها، اسم المستخدم، المبلغ، الرصيد.
الوصول إلى لوحة بيانات المحفظة
انتقل إلى المحاسبة > المصروفات > ملخص.
اتجه إلى نظرة عامة على الإحصائيات.
حدد الفترة الزمنية.
يمكنك معرفة البيانات التالية:
صافي الدخل.
أعلى المصروفات حسب الفئات.
المبيعات غير شاملة الضريبة.
تكلفة البيع غير شاملة الضريبة.
المرتجعات غير شاملة الضريبة.
المصروفات التشغيلية غير شاملة الضريبة.
صافي الضريبة المستحقة للدفع أو للاسترداد.
💡 لحساب الضريبة يدويًا، اضغط على «احسب ضريبتك بنفسك» وأدخل البيانات التالية:
إجمالي المبيعات شامل الضريبة.
إجمالي المشتريات شامل الضريبة.
إجمالي المصروفات التشغيلية شاملة الضريبة.
اضغط على «حساب الضريبة»
إذا ظهر المبلغ باللون الأحمر يعني: ضريبة يجب سدادها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
إذا ظهر باللون الأخضر يعني: ضريبة يتم استلامها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
إذا تساوى إجمالي المبيعات مع إجمالي المشتريات وإجمالي النفقات التشغيلية، فلا توجد ضريبة مستحقة.
الأسئلة الشائعة
هل تنعكس عمليات السحب والإضافة من المحفظة في القيود اليومية؟
نعم، تنعكس عمليات السحب والإضافة في المحفظة على القيود اليومية.هل يمكنني تصدير تفاصيل المحفظة؟
نعم، يمكن ذلك من خلال:
التقارير > المالية > معاملات المحفظة.
حدّد الفترة الزمنية ونوع العملية.
اضغط «تصدير» لتحميل ملف Excel.