كيف تضيف الرصيد الافتتاحي للعميل؟

الرصيد الافتتاحي للعميل هو المبلغ الذي يدين به العميل في بداية فترة مالية جديدة نتيجة فواتير (بضائع أو خدمات) قديمة مستحقة عليه ولم تُسدَّد بعد.

خطوات إضافة الرصيد الافتتاحي

اتجه إلى:
- المبيعات والعملاء > العملاء.
إذا كان العميل مضاف سابقًا:
- ابحث عن اسم العميل.
- اضغط على أيقونة (⚙️) في عمود الإجراءات > تعديل.
إذا كان العميل جديد لم يضاف سابقًا على المنصة:
- اضغط على خيار جديد وأضف البيانات المطلوبة:
  - اسم العميل.
  - رمز العميل.
  - رقم هاتف العميل.

ℹ️ عند إصدار فواتير ضريبية «من منشأة إلى منشأة (B2B)» يجب إضافة البيانات التالية:

4. لإضافة الرصيد الافتتاحي:

ضع علامة (✔) أمام خيار تعيين رصيد افتتاحي.
حدد التاريخ.
أضف الرصيد «يجب ادخال الرصيد كقيمة موجبة، لا يدعم النظام حاليًا إضافة مبالغ سالبة».
اضغط على حفظ. يتم إضافة البيانات بنجاح. ويظهر الرصيد الافتتاحي في عمود «المبلغ المستحق من العميل».

1. القيود اليومية

اتجه إلى المحاسبة > القيود اليومية.
ينعكس القيد وفقًا لتاريخ الرصيد الافتتاحي الذي تم إدخاله، وليس بتاريخ اليوم الذي تمّت إضافته فيه.

2. الشجرة المحاسبية

المحاسبة > شجرة الحسابات > حقوق الملكية > الرصيد الافتتاحي.

3.التقارير

التقارير > المالية > كشوف الحسابات.

قمت بإضافة الرصيد الافتتاحي لعميل بالخطأ، هل يمكن حذفه؟
للأسف لا يمكن حذف الرصيد الافتتاحي بعد حفظه، لكن يمكنك تعديله من صفحة بيانات العميل بشرط عدم سداد أي دفعة.
هل يمكنني استيراد الأرصدة الافتتاحية للعملاء عن طريق ملف Excel؟
لا، لا تدعم منصة رِواء حاليًا استيراد بيانات العملاء من خلال ملف Excel. يجب إضافتها يدويًا من داخل المنصة.

المقالات ذات الصلة